申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A(021668)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
9,578,586.20 |
4,572,287.04 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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100,440.74 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
1,500,000.00 |
4,800,000.00 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,114.38 |
21,074.84 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
11,784,733.06 |
12,159,979.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
2,060.90 |
28.23 |
| 应付管理人报酬 |
5,986.70 |
5,789.27 |
| 应付托管费 |
1,496.66 |
1,447.28 |
| 应付销售服务费 |
85.36 |
102.44 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
2,496.21 |
4,823.98 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
153,002.53 |
77,535.17 |
| 负债合计 |
165,128.36 |
89,726.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,787,661.14 |
11,315,307.43 |
| 未分配利润 |
831,943.56 |
754,945.58 |
| 所有者权益合计 |
11,619,604.70 |
12,070,253.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,784,733.06 |
12,159,979.38 |
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