华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A(021682)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,765,914.99 |
2,698,942.12 |
132,548.67 |
-460,104.21 |
| 本期利润 |
13,425,494.75 |
11,773,227.60 |
228,318.95 |
1,960,203.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.74 |
0.01 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.68 |
50.85 |
1.24 |
14.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.11 |
61.11 |
1.34 |
22.15 |
| 期末可供分配利润 |
5,486,082.12 |
2,095,294.43 |
-497,095.49 |
-638,447.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.12 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
70,029,789.74 |
34,472,753.63 |
18,748,777.28 |
18,797,197.86 |
| 期末基金份额净值 |
2.56 |
1.97 |
1.24 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
156.05 |
96.79 |
23.79 |
22.15 |
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