华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A(021682)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
19,983,557.20 |
406,961.26 |
934,045.95 |
| 利息合计 |
10,627.03 |
2,817.59 |
4,513.69 |
| 其中：存款利息收入 |
10,627.03 |
2,817.59 |
4,513.69 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,553,257.28 |
254,225.14 |
-734,998.72 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
-815,567.68 |
| 基金投资收益 |
5,552,625.15 |
251,793.86 |
79,280.66 |
| 债券投资收益 |
632.13 |
2,431.28 |
1,051.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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236.79 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,362,925.46 |
147,393.30 |
1,621,841.23 |
| 其他收入 |
56,747.43 |
2,525.23 |
42,689.75 |
| 费用 |
205,615.57 |
54,392.91 |
92,828.27 |
| 管理人报酬 |
12,979.06 |
4,410.01 |
6,253.49 |
| 基金托管费 |
2,595.80 |
882.01 |
1,250.66 |
| 销售服务费 |
48,056.39 |
15,014.15 |
9,190.09 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
121,984.45 |
33,178.99 |
75,846.63 |
| 利润总额 |
19,777,941.63 |
352,568.35 |
841,217.68 |
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