招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021717)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,295,061.90 |
13,394,417.13 |
-1,673,175.46 |
179,596.82 |
| 本期利润 |
-81,484.24 |
19,660,306.52 |
-4,634,333.35 |
-849,130.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.49 |
-0.17 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.08 |
26.90 |
-11.50 |
-14.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
47.74 |
7.90 |
43.35 |
| 期末可供分配利润 |
14,615,998.50 |
10,993,821.84 |
-420,185.67 |
332,497.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.26 |
-0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
89,503,340.48 |
90,724,556.86 |
47,726,823.40 |
11,192,979.66 |
| 期末基金份额净值 |
2.20 |
2.12 |
1.55 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.50 |
111.79 |
54.68 |
43.35 |
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