招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021717)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
30,040,997.72 |
-4,521,562.55 |
3,405,609.75 |
| 利息合计 |
49,649.05 |
15,743.75 |
8,702.43 |
| 其中：存款利息收入 |
49,649.05 |
15,743.75 |
8,702.43 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
16,777,116.39 |
-2,802,953.50 |
676,338.23 |
| 其中：股票投资收益 |
8,345.15 |
97,022.99 |
-21,122.63 |
| 基金投资收益 |
16,739,002.65 |
-2,906,179.46 |
694,509.78 |
| 债券投资收益 |
29,750.03 |
6,202.97 |
2,951.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
18.56 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
12,900,881.73 |
-1,822,574.77 |
2,693,016.96 |
| 其他收入 |
313,350.55 |
88,221.97 |
27,552.13 |
| 费用 |
321,382.05 |
65,537.03 |
13,523.24 |
| 管理人报酬 |
10,355.09 |
2,995.64 |
739.95 |
| 基金托管费 |
6,903.32 |
1,997.04 |
493.31 |
| 销售服务费 |
216,420.97 |
58,264.74 |
4,765.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
101.54 |
6.78 |
19.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
101.54 |
6.78 |
19.62 |
| 其他费用 |
20,400.00 |
1,995.59 |
5,000.00 |
| 利润总额 |
29,719,615.67 |
-4,587,099.58 |
3,392,086.51 |
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