| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,883,664.12 | 3,723,052.28 | 758,454.10 |
| 本期利润 | 5,873,150.87 | 3,625,302.03 | 988,312.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.42 | 0.90 | 1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.39 | 0.85 | 1.45 |
| 期末可供分配利润 | 35,728,273.79 | 54,998,059.78 | 38,247,091.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 356,032,248.89 | 573,924,205.87 | 437,197,358.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.12 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.86 | 2.31 | 1.45 |
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