光大超短债债券E(021742)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大超短债债券E(021742)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,991,145.81	21,620,124.29	10,635,290.96
利息合计	355,567.18	220,657.88	80,226.38
其中：存款利息收入	26,184.67	13,708.74	16,652.04
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	329,382.51	206,949.14	63,574.34
投资收益合计	37,974,342.56	22,201,330.09	8,494,626.48
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	37,974,342.56	22,201,330.09	8,494,626.48
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-508,482.36	-903,552.40	1,970,274.40
其他收入	169,718.43	101,688.72	90,163.70
费用	11,735,441.79	5,936,011.52	2,100,155.42
管理人报酬	5,698,253.73	2,769,371.03	864,893.29
基金托管费	1,899,417.96	923,123.72	288,297.71
销售服务费	1,919,037.75	1,293,632.02	702,671.27
交易费用	-	-	-
利息支出	1,747,977.33	679,617.21	194,534.48
其中：卖出回购金融资产支出	1,747,977.33	679,617.21	194,534.48
其他费用	309,504.59	159,386.02	18,650.73
利润总额	26,255,704.02	15,684,112.77	8,535,135.54

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