南方电力ETF联接A(021752)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,166,880.31 |
-596,188.47 |
-60,945.76 |
-38,261.46 |
| 本期利润 |
-9,121,589.68 |
-4,553,487.14 |
-167,753.31 |
-597,009.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.01 |
-14.79 |
-1.26 |
-5.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.30 |
-0.83 |
-2.34 |
-5.13 |
| 期末可供分配利润 |
-4,684,589.62 |
-4,726,744.24 |
-1,250,775.95 |
-615,064.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
161,240,978.74 |
75,140,222.16 |
15,768,138.86 |
11,363,869.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.94 |
0.93 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.82 |
-5.92 |
-7.35 |
-5.13 |
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