南方电力ETF联接A(021752)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-5,473,597.57 |
360,766.16 |
-593,126.59 |
| 利息合计 |
16,472.73 |
5,181.37 |
4,809.49 |
| 其中：存款利息收入 |
16,472.73 |
5,181.37 |
4,809.49 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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| 投资收益合计 |
-817,715.35 |
-114,606.78 |
-29,770.66 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,840.05 |
-6,840.05 |
-13,977.92 |
| 基金投资收益 |
-828,235.78 |
-111,845.96 |
-17,297.17 |
| 债券投资收益 |
17,316.62 |
4,035.37 |
1,222.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
43.86 |
43.86 |
282.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,707,484.75 |
458,344.00 |
-572,522.96 |
| 其他收入 |
35,129.80 |
11,847.57 |
4,357.54 |
| 费用 |
132,785.89 |
25,645.57 |
25,771.13 |
| 管理人报酬 |
12,822.64 |
3,335.26 |
3,125.90 |
| 基金托管费 |
2,564.56 |
667.04 |
625.24 |
| 销售服务费 |
30,921.59 |
9,192.59 |
1,212.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5,671.96 |
2,133.69 |
807.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,671.96 |
2,133.69 |
807.91 |
| 其他费用 |
80,400.00 |
10,316.99 |
20,000.00 |
| 利润总额 |
-5,606,383.46 |
335,120.59 |
-618,897.72 |
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