汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E(021773)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,513,473.33 |
11,160,104.95 |
4,698,057.93 |
61,661.44 |
| 本期利润 |
51,002,507.83 |
47,265,148.23 |
30,271,351.95 |
-3,482,783.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.26 |
0.20 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.47 |
18.74 |
16.17 |
-15.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.66 |
14.12 |
6.41 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
28,918,127.04 |
21,284,729.19 |
10,585,470.98 |
3,038,612.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
364,028,399.96 |
345,388,254.83 |
233,275,690.92 |
138,439,773.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.48 |
1.38 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.18 |
17.02 |
9.11 |
2.54 |
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