汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E(021773)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
160,076,386.31 |
22,945,112.98 |
| 利息合计 |
128,939.89 |
89,357.94 |
| 其中：存款利息收入 |
128,939.89 |
89,357.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
29,968,489.17 |
7,193,236.35 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
29,003,831.75 |
7,079,103.28 |
| 债券投资收益 |
126,933.24 |
79,545.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
837,724.18 |
34,587.68 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
129,983,913.45 |
15,652,802.89 |
| 其他收入 |
176,029.66 |
85,245.79 |
| 费用 |
1,744,296.33 |
1,163,158.47 |
| 管理人报酬 |
244,379.48 |
133,890.94 |
| 基金托管费 |
73,313.73 |
40,167.22 |
| 销售服务费 |
1,224,053.29 |
820,234.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
94,946.34 |
144,293.16 |
| 利润总额 |
158,332,089.98 |
21,781,954.51 |
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