景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A(021822)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-19,359,143.12 |
69,614.00 |
-416,678.67 |
29,911.84 |
| 本期利润 |
-51,209,225.95 |
2,519,172.45 |
-1,171,058.75 |
674,449.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31 |
0.15 |
-0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.78 |
13.66 |
-8.75 |
6.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.28 |
11.94 |
-5.02 |
7.06 |
| 期末可供分配利润 |
-13,495,521.01 |
124,646.89 |
-564,708.47 |
28,526.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
138,507,200.26 |
33,863,097.47 |
29,892,310.55 |
12,168,875.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.20 |
1.02 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.50 |
19.84 |
1.69 |
7.06 |
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