景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A(021822)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,636,241.33 |
-3,503,114.63 |
710,213.47 |
| 利息合计 |
45,709.58 |
18,942.90 |
3,016.40 |
| 其中：存款利息收入 |
45,709.58 |
18,942.90 |
3,016.40 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-203,638.37 |
-1,177,291.10 |
41,689.14 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-203,770.13 |
-1,177,422.86 |
41,689.14 |
| 债券投资收益 |
131.76 |
131.76 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,553,211.75 |
-2,493,912.09 |
655,121.80 |
| 其他收入 |
240,958.37 |
149,145.66 |
10,386.13 |
| 费用 |
115,986.35 |
23,564.53 |
10,319.59 |
| 管理人报酬 |
12,225.13 |
5,341.73 |
2,108.43 |
| 基金托管费 |
2,445.00 |
1,068.32 |
421.63 |
| 销售服务费 |
43,292.27 |
14,650.83 |
2,236.20 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
58,000.00 |
2,479.70 |
5,400.00 |
| 利润总额 |
4,520,254.98 |
-3,526,679.16 |
699,893.88 |
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