| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 67,663,914.96 | 59,636,387.15 | 31,812,350.04 |
| 本期利润 | -10,142,366.70 | -1,284,483.16 | 106,863,027.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.58 | -0.05 | 2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.70 | 0.42 | 2.49 |
| 期末可供分配利润 | 10,540,385.69 | 54,176,159.60 | 31,030,387.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 604,729,429.21 | 2,105,587,110.33 | 4,674,205,700.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.77 | 2.92 | 2.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
