东方红益恒纯债债券A(021835)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红益恒纯债债券A(021835)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	43,045,106.29
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,289,015,978.23	2,304,990,304.69	5,041,289,462.10
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,289,015,978.23	2,304,990,304.69	5,041,289,462.10
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	50.00	-	39,999.82
其他资产	-	-	-
资产总计	2,291,294,063.09	2,305,393,081.27	5,086,532,741.38
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	177,011,750.89	198,436,060.49	410,178,902.81
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	2,387.04	300.96	102,540.31
应付管理人报酬	366,568.82	465,221.40	1,094,944.28
应付托管费	61,094.80	77,536.92	182,490.72
应付销售服务费	25,596.92	86.21	80.90
应付交易费用	-	-	-
应交税费	9,976.17	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	220,911.62	132,651.81	158,538.60
负债合计	177,698,286.26	199,111,857.79	411,717,497.62
所有者权益
实收基金	2,077,023,790.20	2,046,512,649.42	4,561,303,434.74
未分配利润	36,571,986.63	59,768,574.06	113,511,809.02
所有者权益合计	2,113,595,776.83	2,106,281,223.48	4,674,815,243.76
负债及所有者权益总计	2,291,294,063.09	2,305,393,081.27	5,086,532,741.38

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