| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,986,342.75 | 1,133,156.61 | 1,648,579.92 |
| 本期利润 | 1,069,706.20 | 265,677.82 | 2,645,530.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.54 | 0.22 | 0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.00 | 1.29 | 0.59 |
| 期末可供分配利润 | 659,051.56 | 634,628.90 | 1,648,579.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 14,961,070.53 | 37,105,608.97 | 453,523,667.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.61 | 1.89 | 0.59 |
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