博时稳健恒利债券A(021853)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时稳健恒利债券A(021853)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,060,394.27	1,397,665.19	43,004,596.15
存出保证金	50,294.96	50,464.41	127,060.88
交易性金融资产	29,472,629.79	47,395,317.35	502,168,191.90
其中：股票投资	2,962,064.47	8,140,754.27	15,233,658.88
债券投资	26,510,565.32	39,254,563.08	486,934,533.02
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	300,000.00	-	35,002,696.54
应收证券清算款	477,519.94	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	10,204.90	50.00	-
其他资产	-	-	-
资产总计	31,958,364.52	50,870,491.10	589,950,529.26
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	700,000.00	3,600,000.00	-
应付证券清算款	90,006.95	824,025.05	5,000,000.00
应付赎回款	137,673.73	526,734.18	-
应付管理人报酬	16,406.70	22,422.28	246,992.69
应付托管费	4,922.00	6,726.68	74,097.78
应付销售服务费	6,956.52	2,555.17	38,750.09
应付交易费用	-	-	-
应交税费	418.38	2,340.97	15,072.28
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	186,993.63	172,796.15	63,757.42
负债合计	1,143,377.91	5,157,600.48	5,438,670.26
所有者权益
实收基金	29,520,777.93	44,883,070.50	581,180,709.50
未分配利润	1,294,208.68	829,820.12	3,331,149.50
所有者权益合计	30,814,986.61	45,712,890.62	584,511,859.00
负债及所有者权益总计	31,958,364.52	50,870,491.10	589,950,529.26

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