| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 9,876,310.06 | 7,149,187.48 | 1,934,988.76 |
| 本期利润 | 2,372,367.51 | 747,314.95 | 4,016,408.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.52 | 0.10 | 3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.47 | 0.73 | 2.44 |
| 期末可供分配利润 | 3,509,591.01 | 12,763,563.91 | 30,651,245.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 68,904,575.93 | 333,786,116.14 | 1,122,125,644.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.95 | 3.19 | 2.44 |
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