招商安和债券E(021863)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商安和债券E(021863) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商安和债券E(021863)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	21,053,540.90	21,671,862.88	29,886,878.69
存出保证金	255,928.16	271,879.25	115,815.10
交易性金融资产	5,103,822,389.26	9,962,028,595.86	10,136,510,951.21
其中：股票投资	483,751,747.60	863,700,415.13	1,142,455,354.64
债券投资	4,620,070,641.66	9,098,328,180.73	8,994,055,596.57
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	19,800,987.71	-	1,128,046,713.13
应收证券清算款	-	14,798,667.48	-
应收利息	-	-	-
应收股利	347,902.40	80,541.60	111,910.32
应收申购款	105,579,491.33	110,839,122.80	285,708,981.12
其他资产	-	-	-
资产总计	5,251,891,373.88	10,110,871,024.10	11,640,779,876.58
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	642,101,123.29	1,977,904,486.44	-
应付证券清算款	110,808.66	15.39	30,005,569.53
应付赎回款	13,699,622.05	35,084,969.37	81,919,143.82
应付管理人报酬	2,219,879.76	3,566,866.87	3,770,037.05
应付托管费	665,963.93	1,070,060.06	1,131,011.12
应付销售服务费	969,468.79	1,738,204.55	2,075,132.97
应付交易费用	-	-	-
应交税费	158,448.95	184,481.56	116,117.07
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	504,602.28	377,157.91	864,800.16
负债合计	660,429,917.71	2,019,926,242.15	119,881,811.72
所有者权益
实收基金	4,231,906,223.15	7,521,261,803.77	10,797,662,661.89
未分配利润	359,555,233.02	569,682,978.18	723,235,402.97
所有者权益合计	4,591,461,456.17	8,090,944,781.95	11,520,898,064.86
负债及所有者权益总计	5,251,891,373.88	10,110,871,024.10	11,640,779,876.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年