中欧中证A50指数C(021890)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,257,216.03 |
3,628,417.84 |
519,595.89 |
1,424,604.97 |
| 本期利润 |
442,136.47 |
2,919,765.35 |
104,079.27 |
3,308,568.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.15 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.39 |
12.17 |
0.37 |
5.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
14.88 |
0.43 |
21.40 |
| 期末可供分配利润 |
2,577,888.22 |
3,658,826.69 |
1,801,589.92 |
2,119,521.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.29 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,707,855.46 |
17,367,840.40 |
24,066,689.04 |
35,776,884.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.38 |
1.21 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.75 |
39.46 |
21.92 |
21.40 |
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