中欧中证A50指数C(021890)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.3873 |
1.3973 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.4052 |
1.4152 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.3815 |
1.3915 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.3806 |
1.3906 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.3881 |
1.3981 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.3834 |
1.3934 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.3842 |
1.3942 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.3696 |
1.3796 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.3675 |
1.3775 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.3804 |
1.3904 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.3840 |
1.3940 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.3973 |
1.4073 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.4052 |
1.4152 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.3911 |
1.4011 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.4019 |
1.4119 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.3921 |
1.4021 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.3818 |
1.3918 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3744 |
1.3844 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.3821 |
1.3921 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3671 |
1.3771 |
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