| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,032,251.11 | 12,107,760.86 | 3,760,136.59 |
| 本期利润 | -2,065,322.16 | 13,076,900.77 | 5,985,227.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.07 | 0.17 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -5.95 | 16.49 | 5.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -8.70 | 19.69 | 4.95 |
| 期末可供分配利润 | 1,853,816.79 | 6,539,594.95 | 1,502,276.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.20 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 21,982,688.48 | 39,866,063.39 | 58,918,199.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.20 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.21 | 19.62 | 4.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
