| 2025-06-30 | |
| 收入 | 8,812,226.55 |
| 利息合计 | 63,210.21 |
| 其中：存款利息收入 | 32,941.71 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 30,268.50 |
| 投资收益合计 | 5,799,661.92 |
| 其中：股票投资收益 | 3,973,804.72 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 353,187.24 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,472,669.96 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,797,559.90 |
| 其他收入 | 151,794.52 |
| 费用 | 1,370,465.56 |
| 管理人报酬 | 854,310.23 |
| 基金托管费 | 142,385.01 |
| 销售服务费 | 286,431.45 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 87,335.93 |
| 利润总额 | 7,441,760.99 |
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