| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,800,214.18 | 241,555.00 | 1,865,707.82 |
| 本期利润 | 7,365,799.70 | 2,340,908.31 | 803,948.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.17 | 0.49 | 0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.56 | 1.33 | 0.06 |
| 期末可供分配利润 | 5,164,556.39 | 164,240.46 | 803,948.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 186,918,328.83 | 169,002,522.77 | 1,210,467,271.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.62 | 1.39 | 0.06 |
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