景顺长城景颐合利债券C(022019)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 景顺长城景颐合利债券C(022019) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城景颐合利债券C(022019)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,484,700.96	9,370,460.77	5,396,469.68
利息合计	1,525,813.88	1,501,075.57	4,530,031.30
其中：存款利息收入	295,046.13	285,732.49	4,237,594.37
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,230,767.75	1,215,343.08	292,436.93
投资收益合计	12,857,662.53	3,734,007.02	2,550,681.52
其中：股票投资收益	-1,280,302.83	-5,656,992.10	-66,471.11
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	11,578,304.94	7,635,407.00	2,231,161.35
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,559,660.42	1,755,592.12	385,991.28
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	5,074,119.55	4,135,267.95	-1,684,243.14
其他收入	27,105.00	110.23	-
费用	6,181,568.42	4,345,839.55	3,601,373.73
管理人报酬	3,264,429.94	2,338,894.93	2,107,218.17
基金托管费	816,107.56	584,723.79	526,804.56
销售服务费	1,390,324.23	960,971.67	885,491.89
交易费用	-	-	-
利息支出	468,476.42	338,237.65	-
其中：卖出回购金融资产支出	468,476.42	338,237.65	-
其他费用	237,553.68	119,371.33	81,423.83
利润总额	13,303,132.54	5,024,621.22	1,795,095.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年