景顺长城景颐合利债券C(022019)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
9,370,460.77 |
5,396,469.68 |
| 利息合计 |
1,501,075.57 |
4,530,031.30 |
| 其中：存款利息收入 |
285,732.49 |
4,237,594.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,215,343.08 |
292,436.93 |
| 投资收益合计 |
3,734,007.02 |
2,550,681.52 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,656,992.10 |
-66,471.11 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,635,407.00 |
2,231,161.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,755,592.12 |
385,991.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,135,267.95 |
-1,684,243.14 |
| 其他收入 |
110.23 |
- |
| 费用 |
4,345,839.55 |
3,601,373.73 |
| 管理人报酬 |
2,338,894.93 |
2,107,218.17 |
| 基金托管费 |
584,723.79 |
526,804.56 |
| 销售服务费 |
960,971.67 |
885,491.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
338,237.65 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
338,237.65 |
- |
| 其他费用 |
119,371.33 |
81,423.83 |
| 利润总额 |
5,024,621.22 |
1,795,095.95 |
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