财通资管鸿商中短债E(022043)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,176,209.07 |
2,632,351.10 |
1,230,201.65 |
196,957.65 |
| 本期利润 |
2,710,982.38 |
1,767,253.07 |
1,063,936.28 |
710,105.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
1.39 |
0.88 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
1.49 |
0.89 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
145,054,563.86 |
28,831,596.48 |
8,714,289.39 |
5,270,536.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,438,897,186.36 |
301,773,768.87 |
102,597,179.63 |
70,730,133.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.56 |
2.47 |
1.87 |
0.97 |
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