财通资管鸿商中短债E(022043)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
11,710,230.37 |
51,778,239.51 |
| 存出保证金 |
7,392.23 |
53,283.26 |
| 交易性金融资产 |
703,834,853.43 |
643,802,334.41 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
683,793,319.18 |
643,802,334.41 |
| 资产支持证券投资 |
20,041,534.25 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
50,006,849.32 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
16,805,462.99 |
15,754,715.24 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
787,524,312.20 |
712,073,898.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
797,012.66 |
1,190,780.56 |
| 应付管理人报酬 |
155,900.48 |
156,168.89 |
| 应付托管费 |
25,983.41 |
26,028.15 |
| 应付销售服务费 |
35,984.52 |
47,268.76 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
36,269.74 |
34,159.65 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
95,281.67 |
190,835.54 |
| 负债合计 |
1,146,432.48 |
1,645,241.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
713,416,174.74 |
650,225,677.28 |
| 未分配利润 |
72,961,704.98 |
60,202,979.66 |
| 所有者权益合计 |
786,377,879.72 |
710,428,656.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
787,524,312.20 |
712,073,898.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
