财通资管鸿商中短债E(022043)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管鸿商中短债E(022043)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	50,355,685.08	11,710,230.37	51,778,239.51
存出保证金	1,505.86	7,392.23	53,283.26
交易性金融资产	457,374,482.88	703,834,853.43	643,802,334.41
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	437,093,107.53	683,793,319.18	643,802,334.41
资产支持证券投资	20,281,375.35	20,041,534.25	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	50,006,849.32	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	297,291.87	16,805,462.99	15,754,715.24
其他资产	-	-	-
资产总计	508,739,804.02	787,524,312.20	712,073,898.49
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	389,119.37	797,012.66	1,190,780.56
应付管理人报酬	116,833.45	155,900.48	156,168.89
应付托管费	19,472.23	25,983.41	26,028.15
应付销售服务费	11,816.63	35,984.52	47,268.76
应付交易费用	-	-	-
应交税费	23,777.70	36,269.74	34,159.65
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	169,006.20	95,281.67	190,835.54
负债合计	730,025.58	1,146,432.48	1,645,241.55
所有者权益
实收基金	457,524,422.59	713,416,174.74	650,225,677.28
未分配利润	50,485,355.85	72,961,704.98	60,202,979.66
所有者权益合计	508,009,778.44	786,377,879.72	710,428,656.94
负债及所有者权益总计	508,739,804.02	787,524,312.20	712,073,898.49

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