国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C(022122)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,386,935.15 |
37,145.56 |
-403,956.38 |
-68,021.49 |
| 本期利润 |
-13,027,010.01 |
-981,756.11 |
27,034.74 |
-243,479.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.50 |
-2.57 |
0.10 |
-5.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.65 |
18.87 |
17.58 |
-4.89 |
| 期末可供分配利润 |
-7,694,985.49 |
-1,042,438.25 |
-1,356,234.72 |
-255,199.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
54,900,199.90 |
42,013,142.38 |
39,003,663.45 |
4,963,037.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
1.13 |
1.12 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.16 |
13.06 |
11.83 |
-4.89 |
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