| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 34,876,910.51 | 44,191,211.01 | 56,285,777.50 | 46,971,477.00 |
| 2025-06-29 | 33,214,901.27 | 34,876,910.51 | 40,117,277.15 | 38,455,267.91 |
| 2025-03-30 | 5,218,237.50 | 33,214,901.27 | 48,142,402.84 | 20,145,739.07 |
| 2024-12-30 | 5,000,010.00 | 5,218,237.50 | 417,419.18 | 199,191.68 |
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