| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 94,464.36 | 91,730.85 | 23,066.29 |
| 本期利润 | 2,695.06 | 3,959.17 | -2,370.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.02 | 0.02 | -0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.69 | 0.80 | 2.04 |
| 期末可供分配利润 | 1,676.87 | 12,976.92 | 224,267.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 35,536.01 | 338,072.10 | 4,190,925.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.10 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.74 | 2.85 | 2.04 |
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