平安3-5年期政策性金融债债券E(022139)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,594,386.81 |
21,677,169.83 |
| 利息合计 |
284,849.65 |
8,674.15 |
| 其中：存款利息收入 |
65,175.29 |
2,853.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
219,674.36 |
5,820.23 |
| 投资收益合计 |
6,104,422.60 |
23,419,812.20 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,104,422.60 |
23,419,812.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,204,774.04 |
-1,751,587.62 |
| 其他收入 |
340.52 |
271.10 |
| 费用 |
2,326,238.04 |
2,943,219.31 |
| 管理人报酬 |
906,961.20 |
935,977.91 |
| 基金托管费 |
302,320.36 |
311,992.70 |
| 销售服务费 |
14,299.08 |
1,991.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,000,746.72 |
1,488,057.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,000,746.72 |
1,488,057.24 |
| 其他费用 |
101,910.68 |
205,200.00 |
| 利润总额 |
5,268,148.77 |
18,733,950.52 |
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