首页 - 基金 - 兴业中证红利指数A(022290) - 财务指标
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兴业中证红利指数A(022290)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 3,539,764.37
本期利润 3,399,654.13
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.91
本期基金份额净值增长率(%) -0.39
期末可供分配利润 -107,717.59
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 27,504,077.78
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) -0.39
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