兴业中证红利指数A(022290)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
130,999.41 |
| 存出保证金 |
142,731.69 |
| 交易性金融资产 |
32,839,916.95 |
| 其中：股票投资 |
31,122,753.00 |
| 债券投资 |
1,717,163.95 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,509.01 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
34,249,490.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
85,385.15 |
| 应付管理人报酬 |
14,421.38 |
| 应付托管费 |
2,884.28 |
| 应付销售服务费 |
1,097.22 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
129,067.51 |
| 负债合计 |
232,855.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
34,157,770.05 |
| 未分配利润 |
-141,134.66 |
| 所有者权益合计 |
34,016,635.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
34,249,490.93 |
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