| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 23,513,023.99 | 11,624,736.55 |
| 本期利润 | 19,137,945.28 | 11,820,440.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.16 | 0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.04 | 0.56 |
| 期末可供分配利润 | 15,631,783.00 | 9,587,410.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,519,000,979.78 | 1,728,949,699.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.04 | 0.56 |
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