华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
19,599,500.45 |
23,368,698.97 |
13,715,837.26 |
| 利息合计 |
37,262.35 |
9,989,628.78 |
9,933,112.54 |
| 其中：存款利息收入 |
37,262.35 |
3,084,903.90 |
3,035,914.86 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
6,904,724.88 |
6,897,197.68 |
| 投资收益合计 |
14,503,868.90 |
17,684,764.20 |
3,588,157.37 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
14,503,868.90 |
17,684,764.20 |
3,588,157.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,057,759.19 |
-4,306,086.15 |
194,192.94 |
| 其他收入 |
610.01 |
392.14 |
374.41 |
| 费用 |
2,321,148.73 |
4,063,382.05 |
1,841,350.83 |
| 管理人报酬 |
1,059,067.76 |
2,445,954.13 |
1,287,992.15 |
| 基金托管费 |
353,022.58 |
815,318.06 |
429,330.70 |
| 销售服务费 |
1,081.43 |
7,238.95 |
3,735.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
801,623.92 |
578,713.23 |
14,081.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
801,623.92 |
578,713.23 |
14,081.09 |
| 其他费用 |
104,719.30 |
197,029.24 |
87,180.14 |
| 利润总额 |
17,278,351.72 |
19,305,316.92 |
11,874,486.43 |
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