天弘荣创一年持有混合C(022361)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,728,191.97 |
7,278,306.31 |
3,646,542.60 |
2,563,794.55 |
| 本期利润 |
3,004,616.74 |
5,265,216.48 |
3,438,586.09 |
4,141,358.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
1.25 |
0.86 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
1.33 |
0.89 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
18,872,193.02 |
34,740,794.14 |
43,329,303.42 |
26,434,158.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
164,624,732.69 |
339,767,665.10 |
440,423,568.47 |
292,544,872.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.08 |
3.63 |
3.18 |
2.27 |
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