天弘荣创一年持有混合C(022361)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘荣创一年持有混合C(022361)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,394,466.93	3,377,184.77	3,360,269.34
存出保证金	2,287.89	-	247.02
交易性金融资产	331,657,515.05	461,869,300.92	266,260,465.03
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	331,657,515.05	461,869,300.92	266,260,465.03
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	51,004,304.53
应收证券清算款	-	65,107,812.54	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	27,300.00	348.00	2,905,077.98
其他资产	-	-	-
资产总计	363,217,622.81	530,498,079.68	324,091,921.66
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	59,704,318.86	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,495,731.66	-	-
应付管理人报酬	134,482.13	151,968.44	95,516.88
应付托管费	33,620.54	37,992.11	23,879.26
应付销售服务费	63,556.52	71,019.81	41,125.31
应付交易费用	-	-	-
应交税费	42,994.73	8,780.53	6,258.83
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	207,189.01	115,007.36	130,982.06
负债合计	1,977,574.59	60,089,087.11	297,762.34
所有者权益
实收基金	324,254,628.88	424,088,094.58	294,520,936.59
未分配利润	36,985,419.34	46,320,897.99	29,273,222.73
所有者权益合计	361,240,048.22	470,408,992.57	323,794,159.32
负债及所有者权益总计	363,217,622.81	530,498,079.68	324,091,921.66

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