| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 32,068,738.81 | 10,087,872.63 |
| 本期利润 | 36,418,993.81 | 4,427,750.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.16 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 14.50 | 2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.12 | 1.71 |
| 期末可供分配利润 | 47,607,130.64 | 12,845,516.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 400,591,564.45 | 261,727,309.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.06 | 5.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
