| 2025-06-30 | |
| 收入 | 12,844,075.34 |
| 利息合计 | 108,787.40 |
| 其中：存款利息收入 | 107,090.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,696.58 |
| 投资收益合计 | 24,559,534.17 |
| 其中：股票投资收益 | 17,780,867.56 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 157,703.89 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 6,620,962.72 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -11,897,987.65 |
| 其他收入 | 73,741.42 |
| 费用 | 2,724,869.00 |
| 管理人报酬 | 1,874,171.29 |
| 基金托管费 | 351,407.12 |
| 销售服务费 | 416,072.83 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 83,211.65 |
| 利润总额 | 10,119,206.34 |
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