| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,977,558.99 | 2,815,813.60 |
| 本期利润 | 3,360,270.74 | 2,106,389.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.48 | 0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.58 | 0.99 |
| 期末可供分配利润 | 1,426,252.09 | 734,091.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 67,406,338.17 | 95,933,920.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.66 | 1.07 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
