富国安泽债券C(022380)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
12,906.06 |
1,433,860.40 |
| 存出保证金 |
2,974.93 |
28,636.48 |
| 交易性金融资产 |
77,384,596.28 |
148,198,901.08 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
77,384,596.28 |
148,198,901.08 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
47,114.06 |
226,409.52 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
77,658,793.22 |
150,150,953.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
899,773.35 |
23,800,712.33 |
| 应付证券清算款 |
212.88 |
1,587.80 |
| 应付赎回款 |
2,289,500.86 |
4,280,597.44 |
| 应付管理人报酬 |
20,012.57 |
35,679.95 |
| 应付托管费 |
3,335.44 |
5,946.65 |
| 应付销售服务费 |
12,186.23 |
19,455.18 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
125.47 |
249.17 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
173,582.13 |
105,065.71 |
| 负债合计 |
3,398,728.93 |
28,249,294.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
72,323,898.60 |
120,583,519.93 |
| 未分配利润 |
1,936,165.69 |
1,318,139.83 |
| 所有者权益合计 |
74,260,064.29 |
121,901,659.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
77,658,793.22 |
150,150,953.99 |
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