| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 21,853,691.25 | 1,072,884.64 | 330,150.29 |
| 本期利润 | 24,111,987.91 | 1,050,888.08 | 372,321.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.20 | 3.00 | 0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.39 | 3.22 | 1.04 |
| 期末可供分配利润 | 196,292,376.06 | 5,838,861.33 | 79,561.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 4,631,176,767.59 | 197,985,823.47 | 12,620,429.63 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.77 | 3.33 | 1.15 |
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