| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,955,385.80 |
| 利息合计 | 481,959.59 |
| 其中：存款利息收入 | 8,612.96 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 473,346.63 |
| 投资收益合计 | 1,567,874.20 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,567,874.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -94,447.99 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 500,001.69 |
| 管理人报酬 | 178,987.14 |
| 基金托管费 | 44,746.81 |
| 销售服务费 | 138,773.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 18,977.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,977.08 |
| 其他费用 | 111,401.42 |
| 利润总额 | 1,455,384.11 |
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