| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 883,614.66 | 2,022,405.65 | 465,678.42 |
| 本期利润 | 1,686,467.11 | 968,835.02 | -282,751.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.94 | 1.84 | -0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.03 | 4.38 | 1.59 |
| 期末可供分配利润 | 2,846,705.32 | 2,120,792.05 | 929,480.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 43,431,120.91 | 47,217,368.20 | 49,791,135.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.92 | 4.70 | 1.90 |
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