鑫元睿鑫添益债券C(022409)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元睿鑫添益债券C(022409)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	251,351.74	33,661.41	2,038,013.33
存出保证金	26,234.86	37,445.18	34,690.92
交易性金融资产	146,360,298.82	232,398,104.64	275,564,111.59
其中：股票投资	21,895,760.70	38,626,816.41	45,457,532.69
债券投资	124,464,538.12	193,771,288.23	230,106,578.90
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	2,292,612.12	-	5,000,492.74
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,350.06	114,493.56	199,329.23
其他资产	-	-	-
资产总计	149,641,088.91	232,913,938.52	284,322,405.70
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	13,000,371.04	18,002,057.04	-
应付证券清算款	0.33	0.81	1,896,774.24
应付赎回款	18,902.27	204,662.95	578,712.66
应付管理人报酬	66,620.91	110,560.17	137,575.30
应付托管费	16,655.21	27,640.04	34,393.84
应付销售服务费	13,998.21	17,257.02	16,288.17
应付交易费用	-	-	-
应交税费	3,038.78	3,233.16	1,560.25
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	113,958.88	192,161.79	140,296.52
负债合计	13,233,545.63	18,557,572.98	2,805,600.98
所有者权益
实收基金	124,664,340.15	203,972,852.76	275,646,203.12
未分配利润	11,743,203.13	10,383,512.78	5,870,601.60
所有者权益合计	136,407,543.28	214,356,365.54	281,516,804.72
负债及所有者权益总计	149,641,088.91	232,913,938.52	284,322,405.70

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