鑫元睿鑫添益债券C(022409)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
33,661.41 |
2,038,013.33 |
| 存出保证金 |
37,445.18 |
34,690.92 |
| 交易性金融资产 |
232,398,104.64 |
275,564,111.59 |
| 其中：股票投资 |
38,626,816.41 |
45,457,532.69 |
| 债券投资 |
193,771,288.23 |
230,106,578.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
5,000,492.74 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
114,493.56 |
199,329.23 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
232,913,938.52 |
284,322,405.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
18,002,057.04 |
- |
| 应付证券清算款 |
0.81 |
1,896,774.24 |
| 应付赎回款 |
204,662.95 |
578,712.66 |
| 应付管理人报酬 |
110,560.17 |
137,575.30 |
| 应付托管费 |
27,640.04 |
34,393.84 |
| 应付销售服务费 |
17,257.02 |
16,288.17 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,233.16 |
1,560.25 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
192,161.79 |
140,296.52 |
| 负债合计 |
18,557,572.98 |
2,805,600.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
203,972,852.76 |
275,646,203.12 |
| 未分配利润 |
10,383,512.78 |
5,870,601.60 |
| 所有者权益合计 |
214,356,365.54 |
281,516,804.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
232,913,938.52 |
284,322,405.70 |
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