| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 133,495,496.66 | 36,031,519.70 | 837,582.17 |
| 本期利润 | 150,408,818.93 | 152,816,813.30 | 13,248,569.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.22 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.68 | 20.53 | 1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.38 | 23.01 | 1.66 |
| 期末可供分配利润 | 119,578,930.41 | 36,598,257.66 | -3,487,824.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.03 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,076,574,230.42 | 1,343,570,354.53 | 616,281,588.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.32 | 1.20 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.58 | 21.73 | 0.60 |
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