| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 616,344,690.83 | 701,017,916.90 | 517,411,731.62 | 432,738,505.55 |
| 2025-06-29 | 656,773,212.07 | 616,344,690.83 | 80,000,099.61 | 120,428,620.85 |
| 2025-03-30 | 801,167,493.50 | 656,773,212.07 | 121,863,296.60 | 266,257,578.03 |
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