国泰中证新能源汽车ETF联接E(022482)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
235,192.23 |
-546,486.78 |
-249,358.26 |
-148.34 |
| 本期利润 |
102,203.54 |
3,961,565.63 |
-130,260.26 |
-3,524.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.83 |
-0.05 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
42.39 |
-2.91 |
-6.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.46 |
53.26 |
5.49 |
-8.76 |
| 期末可供分配利润 |
1,000,685.05 |
1,535,599.59 |
1,188,398.47 |
5,196.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.23 |
0.31 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
7,921,260.38 |
15,190,977.59 |
6,157,562.68 |
18,101.83 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
2.32 |
1.60 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.20 |
39.84 |
-3.75 |
-8.76 |
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