国泰中证新能源汽车ETF联接E(022482)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰中证新能源汽车ETF联接E(022482) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证新能源汽车ETF联接E(022482)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	53,485.04	7,374.19	8,179.84
存出保证金	78,897.29	28,050.11	59,485.05
交易性金融资产	467,966,826.03	452,027,844.78	508,299,921.53
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,314,501.59	19,496,360.64	29,192,570.03
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,000,133.37	733,955.04	478,550.85
其他资产	-	-	21,671.16
资产总计	501,561,194.25	464,675,542.03	511,554,868.59
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	6,342.07
应付赎回款	5,516,818.18	4,654,160.78	1,979,406.31
应付管理人报酬	12,748.22	11,272.35	13,882.50
应付托管费	2,549.63	2,254.46	2,776.51
应付销售服务费	71,239.04	65,147.23	80,679.55
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	176,071.31	78,846.02	171,836.90
负债合计	5,779,426.38	4,811,680.84	2,254,923.84
所有者权益
实收基金	215,195,791.72	290,376,757.61	339,575,685.15
未分配利润	280,585,976.15	169,487,103.58	169,724,259.60
所有者权益合计	495,781,767.87	459,863,861.19	509,299,944.75
负债及所有者权益总计	501,561,194.25	464,675,542.03	511,554,868.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年