人保鑫瑞中短债债券E(022591)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
342,024.66 |
86,185.36 |
62,213.23 |
7,962.66 |
| 本期利润 |
394,807.33 |
77,590.55 |
47,664.20 |
15,270.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
3.36 |
1.91 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.64 |
1.11 |
0.68 |
| 期末可供分配利润 |
9,078,834.57 |
18,791,319.11 |
583,347.30 |
1,913,286.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
60,206,075.66 |
130,773,657.66 |
4,241,613.99 |
15,137,226.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.19 |
2.33 |
1.81 |
0.68 |
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